Conditions de règlement
Conditions de règlement
Une condition de règlement décrit quand, comment et selon quel échéancier une pièce est payée. Elle se paramètre une fois, puis se choisit comme condition par défaut d'un client et se retrouve sur ses devis et ses factures.
Elle se règle dans Réglages → Ventes → Conditions de règlement.
Ce que porte une condition
- Intitulé — ce qui s'imprime sur les documents : « Comptant », « 30 jours », « 45 jours fin de mois », « À réception »…
- Mode de règlement — virement, prélèvement, LCR, chèque ou autre.
- Délai par défaut et base de calcul (net ou fin de mois) — servent de repli aux échéances calculées en jours qui n'ont pas leur propre délai.
- Échéances — une ou plusieurs, chacune avec son pourcentage et son jalon.
Composer un échéancier
Chaque échéance porte un pourcentage du montant total et un jalon qui détermine sa date :
| Jalon | Date d'échéance |
|---|---|
| Selon échéance (jours) | date du document + le nombre de jours, en net ou fin de mois |
| À la commande | jour de la commande |
| À la livraison | jour de la livraison |
| À la mise en service | jour de la mise en service |
Pour une échéance Selon échéance (jours), deux champs supplémentaires apparaissent : le nombre de jours et la base (net ou fin de mois). Ils ne sont demandés que là, parce qu'un jalon métier n'a rien à calculer : sa date est celle de l'événement, et l'échéance reste en attente jusqu'à ce qu'il ait lieu.
Une échéance peut aussi porter son propre mode de règlement (par défaut, elle reprend celui de la condition) et un libellé libre — « Acompte », « Solde ».
Exemples
- 45 jours fin de mois — une seule échéance : 100 %, Selon échéance (jours), 45 jours, base Fin de mois.
- Acompte à la commande — deux échéances : 50 % À la commande, puis 50 % À la livraison.
- Paiement à la mise en service — 30 % À la commande, puis 70 % À la mise en service.
Le référentiel de départ
À l'installation, chaque organisation reçoit six conditions prêtes à l'emploi : Comptant, À réception, 30 jours, 45 jours fin de mois, 50 % commande / 50 % livraison, et 30 % commande / 70 % mise en service. Ajustez-les, complétez-les ou archivez celles qui ne servent pas.
Archiver plutôt que supprimer
Archiver retire la condition des choix proposés sans toucher aux pièces qui la portent déjà : leur échéancier a été figé au moment de leur création et ne bouge plus.
Supprimer détache la condition des clients qui l'avaient par défaut. Là encore, les devis et factures déjà émis ne changent pas.
Points de vigilance
- Tant que le référentiel est vide, le sélecteur de la fiche client et celui des devis affichent Aucune condition de règlement paramétrée et renvoient ici.
- L'échéancier retenu s'imprime sur les PDF de devis et de facture : vérifiez les libellés d'échéance, ils sont lus par le client.